MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
23.245.575/0001-70 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asarock Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 938.716.174,57 na competência de julho de 2026, alta de +10,3% em relação a julho de 2025 (R$ 851.050.544,02). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 939 mi | R$ 939 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 933 mi | R$ 933 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 931 mi | R$ 931 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 929 mi | R$ 929 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 927 mi | R$ 927 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 924 mi | R$ 924 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 922 mi | R$ 922 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 920 mi | R$ 920 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 919 mi | R$ 920 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 855 mi | R$ 855 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 855 mi | R$ 855 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 853 mi | R$ 853 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 47 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 32 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 938716174,6% |
| Diferença | +937716174,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 939 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.786,44 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MEG Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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