Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada
55.483.719/0001-12 · ISIN BR0K2HCTF008 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.769.816,06 na competência de julho de 2026, queda de −34,4% em relação a julho de 2025 (R$ 49.944.739,96). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.013,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 33.036,70 | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 32.527,75 | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 32,0 mi | 0,0% | R$ 27.598,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 39,5 mi | 0,0% | R$ 25.533,30 | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 39,1 mi | 0,0% | R$ 24.143,02 | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 23.490,67 | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 0,0% | R$ 23.367,60 | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 37,7 mi | 0,0% | R$ 23.031,73 | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 37,3 mi | 0,0% | R$ 22.795,42 | 1 |
| out/2025 | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | 0,0% | R$ 22.491,84 | 1 |
| set/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 51,2 mi | 0,0% | R$ 22.646,37 | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 17.562,83 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.163,68 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,4 mi | 92,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 mi | 7,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FGTS Vision Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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