TOMÉ.
FIDC

Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada

58.479.412/0001-36 · ISIN BR0N1RCTF006 / BR0N1RCTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 42,2 mi
parcelas inad. / PL
0,3%
cotistas
16
reapresentações
4

O Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.237.175,92 na competência de julho de 2026, alta de +22,7% em relação a julho de 2025 (R$ 34.430.117,99). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 142.051,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 42,2 miR$ 42,3 mi0,3%R$ 0,6 mi16
jun/2026R$ 43,5 miR$ 42,6 mi0,3%R$ 0,4 mi15
mai/2026R$ 50,2 miR$ 50,3 mi2,1%R$ 0,1 mi15
abr/2026R$ 49,6 miR$ 49,7 mi0,3%R$ 59.649,2715
mar/2026R$ 48,7 miR$ 48,8 mi0,3%R$ 0,2 mi15
fev/2026R$ 47,9 miR$ 49,0 mi2,2%R$ 0,2 mi15
jan/2026R$ 47,0 miR$ 47,1 mi2,2%R$ 0,4 mi15
dez/2025R$ 46,5 miR$ 45,6 mi0,2%R$ 0,1 mi15
nov/2025R$ 45,8 miR$ 44,5 mi0,2%R$ 29.970,4915
out/2025 reapresentadoR$ 45,0 miR$ 44,3 mi0,2%R$ 38.099,5415
set/2025 reapresentadoR$ 44,2 miR$ 42,4 mi0,1%R$ 5.960,0015
ago/2025 reapresentadoR$ 38,7 miR$ 38,8 mi0,0%R$ 2.047,0815

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 64 campo(s) · corrigido em 150 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 65 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 71 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 66 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 44 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Percentual mínimo do PL alocado em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 5.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Mezanino (cl. 14.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.905,690,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 75.706,450,2%
DerivativosR$ 752,080,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi1,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 41,9 mi98,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Série da 2ª EmissãoDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 948461)
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 948461)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.997.794,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

40 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada?
O Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 42.237.175,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada?
O Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada?
A gestão do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada é de Brave Gestora de Recursos Ltda.
O Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada declara R$ 142.051,37 (0,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2025.
Qual o CNPJ do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada?
O CNPJ do Varyagi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Público Resp Limitada é 58.479.412/0001-36.

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