TOMÉ.
FIDC

Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

58.479.927/0001-36 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 22,0 mi
parcelas inad. / PL
2,0%
cotistas
53
reapresentações
4

O Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.038.011,99 na competência de julho de 2026, alta de +11,0% em relação a julho de 2025 (R$ 19.858.030,90). O fundo informou 53 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 434.597,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 22,0 miR$ 22,5 mi2,0%R$ 1,6 mi53
jun/2026R$ 22,0 miR$ 22,3 mi1,8%R$ 1,5 mi53
mai/2026R$ 21,9 miR$ 21,8 mi1,8%R$ 1,5 mi49
abr/2026R$ 22,7 miR$ 22,1 mi1,5%R$ 1,3 mi50
mar/2026R$ 22,9 miR$ 23,2 mi1,4%R$ 1,1 mi55
fev/2026R$ 22,8 miR$ 22,5 mi1,3%R$ 0,9 mi55
jan/2026R$ 22,3 miR$ 22,7 mi1,2%R$ 0,7 mi56
dez/2025R$ 23,3 miR$ 21,5 mi2,7%R$ 1,9 mi58
nov/2025R$ 22,9 miR$ 23,1 mi2,0%R$ 1,4 mi55
out/2025R$ 21,6 miR$ 21,8 mi2,3%R$ 1,5 mi16
set/2025R$ 20,7 miR$ 21,4 mi1,9%R$ 1,0 mi12
ago/2025R$ 19,9 miR$ 21,5 mi0,7%R$ 0,3 mi8

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Geral da Classe (cl. Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Subclasse Subordinada Júnior (cl. Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Subclasse Subordinada Mezanino (cl. Artigo 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Títulos públicos federaisR$ 0,8 mi3,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 60.241,230,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 21,7 mi95,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,2 mi0,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 4% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1080787)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.531.035,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

53 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADABLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 22.038.011,99 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Concreta Gestora de Recursos Ltda.
O Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 434.597,04 (2,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Concreto-Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 58.479.927/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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