Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada
58.486.398/0001-06 · ISIN BR0MVKCTF005 / BR0MVKCTF013 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 72.051.393,91 na competência de julho de 2026, alta de +220,7% em relação a julho de 2025 (R$ 22.467.635,37). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 92.062,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 68,6 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 69,7 mi | 3,1% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 68,9 mi | 2,6% | R$ 0,00 | 14 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 54,6 mi | R$ 53,2 mi | 2,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 54,1 mi | R$ 52,6 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 39,9 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 39,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 39,1 mi | 4,9% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 32,0 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 26,6 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 12 |
| set/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 26,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas em relação ao Patrimônio Líquido da Classe (cl. 6.12.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 30,3% |
| Diferença | +20,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Relação mínima entre Patrimônio Líquido e Cotas Subordinadas (cl. 4.8.18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 62,9 mi | 87,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 7,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,4 mi | 3,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.473.123,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BB Consórcios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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