Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.861.911/0001-44 · ISIN BR0JZDCTF007 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.991.194,74 na competência de julho de 2026, alta de +34,8% em relação a julho de 2025 (R$ 4.444.370,50). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 76.081,94 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 5,4 mi | 1,3% | R$ 61.232,16 | 18 |
| jun/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 5,7 mi | 1,3% | R$ 60.190,47 | 18 |
| mai/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 5,6 mi | 1,1% | R$ 63.779,24 | 18 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,2 mi | 1,4% | R$ 67.543,32 | 18 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,0 mi | 1,2% | R$ 53.052,42 | 18 |
| fev/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 5,1 mi | 1,5% | R$ 38.789,80 | 18 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,2 mi | 1,0% | R$ 26.129,40 | 18 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 1,0% | R$ 25.165,90 | 18 |
| nov/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 4,9 mi | 0,6% | R$ 7.227,10 | 18 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi | 0,4% | R$ 2.120,38 | 18 |
| set/2025 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 0,2% | R$ 730,11 | 18 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | 0,4% | R$ 1.410,23 | 18 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de garantia mínima (cl. Artigo 68º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 717,59 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 10,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 89,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.042,91 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Vanguard II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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