Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
51.863.167/0001-17 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Valorama Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a abril de 2024 (R$ 118.342,98). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: descrição de séries/classes · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação abaixo de 5% (cl. 13.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7.886,55 | 6,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 490,82 | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,1 mi | 93,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 115% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 565770) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Valorama Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valorama Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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