Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.217.948/0001-31 · ISIN BR0DHLCTF001 / BR0DHLCTF019 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.285.614,20 na competência de julho de 2026, alta de +12,7% em relação a julho de 2025 (R$ 66.788.025,42). O fundo informou 70 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.351.715,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2024), com mediana de 39 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 68,0 mi | 1,8% | R$ 1,4 mi | 70 |
| jun/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 66,6 mi | 2,9% | R$ 1,8 mi | 70 |
| mai/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 65,0 mi | 2,9% | R$ 1,9 mi | 70 |
| abr/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 60,6 mi | 2,8% | R$ 1,8 mi | 70 |
| mar/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 60,6 mi | 11,9% | R$ 1,8 mi | 70 |
| fev/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 62,6 mi | 2,9% | R$ 1,8 mi | 70 |
| jan/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 62,5 mi | 2,6% | R$ 1,7 mi | 70 |
| dez/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 62,7 mi | 2,7% | R$ 1,8 mi | 70 |
| nov/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 62,9 mi | 2,9% | R$ 1,9 mi | 70 |
| out/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 61,9 mi | 2,6% | R$ 1,9 mi | 70 |
| set/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 62,0 mi | 3,2% | R$ 1,9 mi | 70 |
| ago/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 62,3 mi | 3,1% | R$ 2,0 mi | 70 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 126 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 39 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. Artigo 68º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.168,14 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7,4 mi | 9,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 50,5 mi | 67,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.283,84 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,3 mi | 23,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vanguard I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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