Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
45.273.911/0001-20 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 40.751.210,04 na competência de abril de 2026, queda de −13,4% em relação a abril de 2025 (R$ 47.058.106,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 123.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 reapresentado | R$ 40,8 mi | R$ 40,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 40,3 mi | R$ 40,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 39,7 mi | R$ 39,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 39,2 mi | R$ 39,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 38,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 37,7 mi | R$ 37,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 50,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 49,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jul/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 48,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 47,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 140 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 173 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 123.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.331,96 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 37,5 mi | 92,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 8,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Allocation Solis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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