TOMÉ.
FIDC

Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

23.729.525/0001-68 · ISIN BRVRO1CTF000 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.

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PL · jul/2026
R$ 638 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3.111
reapresentações
19

O Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 638.136.930,17 na competência de julho de 2026, alta de +28,8% em relação a julho de 2025 (R$ 495.347.644,45). O fundo informou 3.111 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 638 miR$ 639 mi0,0%R$ 0,003.111
jun/2026R$ 629 miR$ 630 mi0,0%R$ 0,003.098
mai/2026 reapresentadoR$ 617 miR$ 618 mi0,0%R$ 0,003.081
abr/2026 reapresentadoR$ 580 miR$ 581 mi0,0%R$ 0,003.024
mar/2026 reapresentadoR$ 566 miR$ 567 mi0,0%R$ 0,002.995
fev/2026 reapresentadoR$ 550 miR$ 550 mi0,0%R$ 0,002.940
jan/2026 reapresentadoR$ 528 miR$ 529 mi0,0%R$ 0,002.891
dez/2025 reapresentadoR$ 519 miR$ 521 mi0,0%R$ 0,002.874
nov/2025 reapresentadoR$ 500 miR$ 501 mi0,0%R$ 0,002.864
out/2025 reapresentadoR$ 498 miR$ 493 mi0,0%R$ 0,002.891
set/2025 reapresentadoR$ 502 miR$ 502 mi0,0%R$ 0,002.924
ago/2025 reapresentadoR$ 501 miR$ 502 mi0,0%R$ 0,002.954

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 131 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 313 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Percentual de Cotas para verificar inobservância do Administrador (cl. 40)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio líquido médio diário mínimo para não liquidação (cl. 59)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/2026638136930,2%
Diferença+637136930,2% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Taxa global mínima (cl. 33)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 610 mi95,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 505,410,0%
Valores mobiliários (total)R$ 28,8 mi4,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 16.906,180,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

41 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 638.136.930,17 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Valora Renda Fixa Ltda.
O Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Valora Guardian II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 23.729.525/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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