Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
23.773.276/0001-08 · ISIN BR00KZCTF006 / BR00KZCTF014 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 164.040.704,27 na competência de julho de 2026, alta de +38,1% em relação a julho de 2025 (R$ 118.777.766,32). O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.490.487,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 164 mi | R$ 159 mi | 2,1% | R$ 3,0 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 160 mi | R$ 157 mi | 1,9% | R$ 2,3 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 154 mi | R$ 152 mi | 1,8% | R$ 1,6 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 1,3% | R$ 1,1 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 1,4% | R$ 1,2 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 128 mi | R$ 127 mi | 1,1% | R$ 0,8 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 123 mi | R$ 97,4 mi | 0,9% | R$ 1,3 mi | 18 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 1,4% | R$ 1,1 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,6% | R$ 0,7 mi | 17 |
| out/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 1,0% | R$ 0,9 mi | 16 |
| set/2025 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 1,5% | R$ 0,8 mi | 16 |
| ago/2025 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 1,3% | R$ 1,5 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 28,6% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração Mínima Mensal (cl. 4.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor mínimo mensal de taxa de administração (cl. 4.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,9 mi | 3,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,8 mi | 2,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 47,9 mi | 29,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 43.716,25 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 37.114,98 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 106 mi | 64,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino Ordinária | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 676970) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 775665) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 572377) |
| SENIOR · 2ª Série Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 902362) |
| SENIOR · 4ª Série | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1211282) |
| SENIOR · 4ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 988771) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1202307) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.462.305,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem administra o Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem faz a gestão do Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
O Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial tem inadimplência?
O Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Urbano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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