Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II
23.740.818/0001-46 · ISIN BRFVNICTF009 · adm. Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de março de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 18,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.314,52 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 81,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados Sosp II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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