TOMÉ.
FIDC

MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

23.797.979/0001-76 · ISIN BR0KLRCTF005 · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · mai/2019
R$ 0,00
parcelas inad. / PL
—
cotistas
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reapresentações
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O MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2019, queda de −100,0% em relação a maio de 2018 (R$ 23.920.947,44).

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2019R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
abr/2019R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
mar/2019R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
fev/2019R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
jan/2019R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
dez/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
nov/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
out/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
set/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
ago/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
jul/2018R$ 0,00R$ 0,00—R$ 0,00—
jun/2018R$ 24,2 miR$ 24,2 mi0,0%R$ 0,00—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Informe sem conteúdo patrimonial na competência de mai/2019. Patrimônio líquido, carteira e parcelas inadimplentes declarados como zero — informe "esqueleto". A coerência patrimonial não é avaliável — isto descreve a ausência de conteúdo declarado, não a saúde do fundo.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de maio de 2019.
Quem faz a gestão do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
A gestão do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é de Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.
O MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado tem inadimplência?
O informe do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2019 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do MB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é 23.797.979/0001-76.

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