Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR
23.781.331/0001-01 · ISIN BRCPB3CTF006 / BRCPB3CTF014 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2023 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2023 | R$ 19,9 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2023 | R$ 19,6 mi | R$ 19,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros (cl. 7.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Administrador (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração do Custodiante (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração TG - percentual anual sobre PL Subordinado (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 2,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,6 mi | 96,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.543,85 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capital BR?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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