TOMÉ.
FIDC

UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

29.018.916/0001-50 · ISIN BR0687CTF006 / BR0687CTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

Pergunte ao Tomé sobre UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 27,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
6

O UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.503.987,21 na competência de julho de 2026, queda de −1,1% em relação a julho de 2025 (R$ 27.806.332,14). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 27,5 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 27,5 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 5.450,002
mai/2026R$ 27,5 miR$ 27,6 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 27,6 miR$ 27,6 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 27,6 miR$ 27,6 mi0,0%R$ 5.450,002
fev/2026R$ 27,6 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 27,6 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 27,7 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 27,7 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 27,7 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 27,7 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 27,8 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2023

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2022

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.

Regulamento × informe

Reserva de Despesas (valor mínimo inicial) (cl. 7.2.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Retorno preferencial das Cotas Sênior (hurdle) (cl. 13.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 11.2)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/202627503987,2%
Diferença+26503987,2% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Relação Mínima (PL / valor das Cotas Sênior) (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.950,730,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,5 mi1,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,0 mi98,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORIPCA + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 792748)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

68 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSPANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPPREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 27.503.987,21 na competência de julho de 2026.
Quem administra o UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Quadra Gestão de Recursos S.A.
O UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 29.018.916/0001-50.

Pergunte ao Tomé sobre UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre UA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →