Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
29.043.573/0001-84 · ISIN BRMLTFCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 870.472.731,90 na competência de julho de 2026, alta de +2,5% em relação a julho de 2025 (R$ 849.498.865,27). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
⚠️ Este fundo entrega informe em mais de um cadastro da CVM: 72 como FIDC e 21 como FIP. Esta página mostra os números do cadastro de FIDC; os do outro cadastro existem e não estão somados aqui.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 870 mi | R$ 870 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 855 mi | R$ 855 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 842 mi | R$ 842 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 829 mi | R$ 829 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 817 mi | R$ 817 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 803 mi | R$ 803 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 792 mi | R$ 792 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 780 mi | R$ 780 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 767 mi | R$ 767 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 914 mi | R$ 914 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 893 mi | R$ 893 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 878 mi | R$ 878 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 859 mi | 98,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.882,67 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,7 mi | 1,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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