Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
29.077.751/0001-98 · ISIN BR09XKCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 186.821.695,95 na competência de julho de 2026, alta de +28,3% em relação a julho de 2025 (R$ 145.563.453,07). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 178 mi | R$ 178 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 160 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 54,7 mi | 29,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,7 mi | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.106,40 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 130 mi | 69,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.177.519,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Preguinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →