Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
50.199.242/0001-24 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 41.567,34). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 1,00 | R$ 90.139,21 | 9727495,0% | R$ 42.880,67 | 1 |
| set/2024 | R$ 7.069,64 | R$ 0,1 mi | 1423,1% | R$ 27.184,99 | 1 |
| ago/2024 | R$ 48.531,38 | R$ 0,1 mi | 135,7% | R$ 14.598,21 | 1 |
| jul/2024 | R$ 94.854,64 | R$ 0,1 mi | 13,2% | R$ 3.191,10 | 1 |
| jun/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,1 mi | 3,8% | R$ 2.718,33 | 1 |
| mai/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 9,9% | R$ 11.925,36 | 1 |
| abr/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 27,8% | R$ 6.103,90 | 1 |
| mar/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 19,3% | R$ 1.803,96 | 1 |
| fev/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 16,2% | R$ 259,87 | 1 |
| jan/2024 | R$ 95.461,36 | R$ 0,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 73.261,34 | R$ 87.220,77 | 17,3% | R$ 2.279,84 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. Artigo 46)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 90.139,21 | 99,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 790,69 | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 28,45 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Triboo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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