Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.277.965/0001-02 · ISIN BR0FABCTF002 / BR0FABCTF010 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Pátria Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 467.222.232,11 na competência de julho de 2026, alta de +147,1% em relação a julho de 2025 (R$ 189.116.039,23). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 467 mi | R$ 467 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 425 mi | R$ 424 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 389 mi | R$ 388 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 350 mi | R$ 349 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 300 mi | R$ 299 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 305 mi | R$ 305 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 318 mi | R$ 318 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 312 mi | R$ 311 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 208 mi | R$ 208 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 203 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 186 mi | 39,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 154 mi | 33,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 127 mi | 27,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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