TOMÉ.
FIDC

Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

60.858.457/0001-63 · ISIN BR0O6WCTF004 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 61,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
551
reapresentações
0

O Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.297.789,08 na competência de julho de 2026, alta de +125,7% em relação a julho de 2025 (R$ 27.164.106,47). O fundo informou 551 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 61,3 miR$ 61,6 mi0,0%R$ 0,00551
jun/2026R$ 60,8 miR$ 61,3 mi0,0%R$ 0,00523
mai/2026R$ 57,3 miR$ 57,7 mi0,0%R$ 0,00511
abr/2026R$ 52,3 miR$ 52,7 mi0,0%R$ 0,00458
mar/2026R$ 50,5 miR$ 50,7 mi0,0%R$ 0,00446
fev/2026R$ 44,4 miR$ 44,5 mi0,0%R$ 0,00417
jan/2026R$ 34,8 miR$ 34,9 mi0,0%R$ 0,00335
dez/2025R$ 32,0 miR$ 32,0 mi0,0%R$ 0,00314
nov/2025R$ 29,6 miR$ 29,7 mi0,0%R$ 0,00278
out/2025R$ 33,9 miR$ 34,0 mi0,0%R$ 0,00242
set/2025R$ 29,6 miR$ 29,6 mi0,0%R$ 0,00220
ago/2025R$ 28,4 miR$ 28,5 mi0,0%R$ 0,00184

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Parcela mínima do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios (cl. 7.3.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 5.548,240,0%
Cotas de outros FIDCR$ 49,7 mi80,7%
Valores mobiliários (total)R$ 11,9 mi19,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IINEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 61.297.789,08 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
A gestão do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é de Netz Asset Gestão de Recursos Ltda.
O Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Trager Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada é 60.858.457/0001-63.

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