Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.869.078/0001-79 · ISIN BR0OAZCTF003 / BR0OAZCTF011 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.406.788,04 na competência de julho de 2026, alta de +75,5% em relação a julho de 2025 (R$ 13.909.250,02). O fundo informou 31 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.337.170,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 26,0 mi | 5,5% | R$ 1,3 mi | 31 |
| jun/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 31,6 mi | 4,0% | R$ 1,1 mi | 27 |
| mai/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 29,5 mi | 3,5% | R$ 0,9 mi | 27 |
| abr/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 29,0 mi | 2,5% | R$ 0,6 mi | 27 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 26,7 mi | 2,0% | R$ 0,8 mi | 27 |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 31,1 mi | 1,9% | R$ 0,4 mi | 26 |
| jan/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 64,8 mi | 1,3% | R$ 0,1 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 59,9 mi | 0,3% | R$ 34.030,75 | 28 |
| nov/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 57,8 mi | 0,2% | R$ 5.169,58 | 28 |
| out/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 43,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| set/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. Artigo 26)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 89.600,20 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,0 mi | 11,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,0 mi | 88,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.716.578,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →