Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.866.189/0001-21 · ISIN BR0Q94CTF006 / BR0Q94CTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 27.761.202,70 na competência de julho de 2026. O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.032.873,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 27,7 mi | 3,7% | R$ 0,2 mi | 14 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 16,9 mi | 4,8% | R$ 72.220,93 | 12 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 11,0 mi | R$ 10,6 mi | 5,0% | R$ 31.045,05 | 7 |
| abr/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 3,0% | R$ 20.409,58 | 8 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,5 mi | 1,1% | R$ 5.006,23 | 9 |
| fev/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,3 mi | 1,3% | R$ 2.026,82 | 8 |
| jan/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,1 mi | 0,6% | R$ 1.058,74 | 8 |
| dez/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 4,9 mi | 0,8% | R$ 2.586,61 | 8 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 0,5% | R$ 569,50 | 7 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,6 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 20,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,2 mi | 14,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 192,94 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,9 mi | 63,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.027,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Série 1 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1189924) |
| MEZANINO · Série 2 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1189924) |
| SENIOR · Série 1 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1189924) |
| SENIOR · Série 2 | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1189924) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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