Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada
54.585.643/0001-73 · ISIN BRT03PCTF002 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Kanastra Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 104.696.164,87). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 124.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 21.239,18 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 46,4 mi | 15,5% | R$ 3,4 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 6,2% | R$ 3,6 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 106 mi | 6,1% | R$ 3,4 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 108 mi | R$ 101 mi | 6,1% | R$ 3,1 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 107 mi | R$ 105 mi | 8,3% | R$ 4,3 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 137 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 124.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Pagamentos mínimo (cl. 22.2(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 21.239,18 | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 98,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) série | 100% DI | TRIMESTRAL | apêndice do regulamento (doc 1004880) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 66.402.750,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Kanastra Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada?
O Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Trademaster III FIDC - Recebíveis Comerciais - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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