Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
54.591.932/0001-85 · ISIN BR0QHRCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 148.383.180,75 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 148.580.604,83). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 148 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 147 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 168 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 166 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 180 mi | R$ 181 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 179 mi | R$ 182 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 177 mi | R$ 178 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 175 mi | R$ 176 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 174 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 92,0 mi | 61,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 8,1 mi | 5,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 713,78 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,3 mi | 24,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.830,17 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 1,4% |
| Operações compromissadas | R$ 11,9 mi | 7,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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