Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.594.688/0001-04 · ISIN BR0IZJCTF006 / BR0IZJCTF014 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fidd Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.290.206,62 na competência de julho de 2026, queda de −64,1% em relação a julho de 2025 (R$ 209.517.533,35). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 75,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 75,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 96,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 99,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 97,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 96,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 69,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 78,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 75,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 91,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 160 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.453,91 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 75,1 mi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,05 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.800.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fidd Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Demeter FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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