Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
43.616.659/0001-80 · ISIN BR0DCGCTF002 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.132.081,11 na competência de julho de 2026, queda de −32,8% em relação a julho de 2025 (R$ 9.119.277,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.102.232,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 18,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 142.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 5,0 mi | 18,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 5,8 mi | 15,7% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 5,9 mi | 15,6% | R$ 45.568,88 | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 5,7 mi | 14,8% | R$ 45.568,88 | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 7,0 mi | 0,0% | R$ 53.224,11 | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 4,4 mi | 83,1% | R$ 5,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 5,0 mi | 75,4% | R$ 5,0 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 5,0 mi | 75,5% | R$ 5,0 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 5,5 mi | 70,2% | R$ 4,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 5,4 mi | 87,4% | R$ 4,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 6,2 mi | 95,8% | R$ 4,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 6,3 mi | 90,3% | R$ 4,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 252 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 3 versões · 10 campo(s) · corrigido em 283 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 142.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,6 mi | 58,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.603,39 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 21,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 20,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Taló 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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