FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
43.648.593/0001-00 · ISIN BR0GVKCTF007 / BR0GVKCTF015 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.559.864,92 na competência de julho de 2026, queda de −68,8% em relação a julho de 2025 (R$ 14.628.623,16). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 600.201,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 769 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 4,6 mi | 13,2% | R$ 0,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 11,8% | R$ 0,6 mi | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 13,9 mi | 3,9% | R$ 0,6 mi | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 14,5 mi | 4,0% | R$ 0,6 mi | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 16,8 mi | R$ 15,8 mi | 3,5% | R$ 0,6 mi | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 16,5 mi | R$ 15,5 mi | 4,8% | R$ 0,6 mi | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 16,3 mi | R$ 15,3 mi | 3,4% | R$ 0,6 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 16,0 mi | R$ 15,0 mi | 4,9% | R$ 0,6 mi | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 15,3 mi | R$ 14,1 mi | 5,0% | R$ 0,4 mi | 8 |
| out/2025 reapresentado | R$ 15,2 mi | R$ 14,1 mi | 5,3% | R$ 0,4 mi | 8 |
| set/2025 reapresentado | R$ 15,1 mi | R$ 13,9 mi | 3,5% | R$ 0,2 mi | 8 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 14,8 mi | R$ 13,6 mi | 5,0% | R$ 0,3 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
49 no totalMediana de 769 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. Artigo 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.074,47 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,27 | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,3 mi | 49,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,2 mi | 47,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 180,26 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 2,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 9% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 765538) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 765538) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FC Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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