QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
43.619.145/0001-88 · ISIN BR0GOICTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.939.238,95 na competência de julho de 2026, queda de −43,2% em relação a julho de 2025 (R$ 36.851.577,44). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 516.398,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 21,0 mi | 2,5% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,2 mi | 3,0% | R$ 0,6 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 20,4 mi | 2,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 31,5 mi | 1,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 31,1 mi | 1,5% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 35,4 mi | 1,1% | R$ 0,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 1,4% | R$ 0,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 66 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 92 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 135 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 710,76 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,8 mi | 22,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 14,8 mi | 70,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 6,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QI Quatá Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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