FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.768.379/0001-76 · ISIN BR0NXACTF000 / BR0NXACTF018 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 176.842.317,95 na competência de setembro de 2026, queda de −23,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 230.782.738,28). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 95.298,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 177 mi | R$ 177 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 7 |
| ago/2026 | R$ 180 mi | R$ 180 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 183 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 91.902,81 | 7 |
| mai/2026 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 0,0% | R$ 73.198,58 | 7 |
| abr/2026 | R$ 193 mi | R$ 194 mi | 0,0% | R$ 58.640,96 | 7 |
| mar/2026 | R$ 198 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 79.559,98 | 7 |
| fev/2026 | R$ 202 mi | R$ 203 mi | 0,0% | R$ 58.953,31 | 7 |
| jan/2026 | R$ 209 mi | R$ 209 mi | 0,0% | R$ 39.835,04 | 7 |
| dez/2025 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 0,0% | R$ 59.813,21 | 6 |
| nov/2025 | R$ 220 mi | R$ 220 mi | 0,0% | R$ 21.713,61 | 6 |
| out/2025 | R$ 225 mi | R$ 226 mi | 0,0% | R$ 4.965,76 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. 9.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - montante mínimo mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - montante mínimo mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 170 mi | 96,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,9 mi | 3,9% |
| Derivativos | R$ 18.766,24 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.949,08 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 86.392.464,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FGTS V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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