Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.125.179/0001-70 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.328.143,00 na competência de julho de 2026, queda de −21,3% em relação a julho de 2025 (R$ 1.688.240,41). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.296.532,32 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 97,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2023), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 2,6 mi | 97,6% | R$ 0,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 2,2 mi | 66,7% | R$ 83.475,24 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 7,1% | R$ 53.271,26 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 8,5% | R$ 76.473,48 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 10,8% | R$ 24.993,94 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 6,8% | R$ 6.079,21 | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 6,7% | R$ 2.959,10 | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 2,2 mi | 53,8% | R$ 55.068,40 | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,7 mi | 13,2% | R$ 13.184,71 | 1 |
| out/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 15,9% | R$ 2.817,76 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,5 mi | 0,1% | R$ 162,63 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 1,7 mi | 0,1% | R$ 16,26 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.961,85 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 54,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 44,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Squid UNO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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