TOMÉ.
FIDC

Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

53.145.182/0001-55 · ISIN BR0O6BCTF008 / BR0O6BCTF016 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 28,9 mi
parcelas inad. / PL
1,9%
cotistas
11
reapresentações
27

O Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.852.685,26 na competência de julho de 2026, alta de +130,6% em relação a julho de 2025 (R$ 12.512.481,46). O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 551.525,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 419 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 28,9 miR$ 27,6 mi1,9%R$ 1,3 mi11
jun/2026R$ 26,6 miR$ 26,0 mi2,2%R$ 1,4 mi11
mai/2026 reapresentadoR$ 25,4 miR$ 25,1 mi2,2%R$ 1,4 mi12
abr/2026 reapresentadoR$ 24,2 miR$ 23,4 mi2,6%R$ 1,5 mi12
mar/2026 reapresentadoR$ 23,1 miR$ 22,9 mi2,7%R$ 1,5 mi14
fev/2026 reapresentadoR$ 22,0 miR$ 21,8 mi2,6%R$ 1,3 mi14
jan/2026 reapresentadoR$ 20,7 miR$ 20,8 mi2,6%R$ 1,4 mi13
dez/2025 reapresentadoR$ 19,9 miR$ 20,0 mi2,4%R$ 1,1 mi13
nov/2025 reapresentadoR$ 19,7 miR$ 19,5 mi1,8%R$ 0,6 mi13
out/2025 reapresentadoR$ 19,3 miR$ 18,9 mi1,2%R$ 0,4 mi12
set/2025 reapresentadoR$ 18,1 miR$ 16,7 mi1,3%R$ 0,5 mi11
ago/2025 reapresentadoR$ 14,1 miR$ 13,9 mi1,2%R$ 0,2 mi10

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 88 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

27 no total

Mediana de 419 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior - percentual anual (cl. 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior - percentual anual (cl. 12)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,5 mi1,7%
Valores mobiliários (total)R$ 44.850,070,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,6 mi93,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,5 mi4,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 8% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1211941)
SENIORDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1211941)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 28.852.685,26 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Asset Bank Asset Management Ltda.
O Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 551.525,01 (1,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 53.145.182/0001-55.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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