Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.125.630/0001-59 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.963.495,64 na competência de julho de 2026, alta de +27,9% em relação a julho de 2025 (R$ 17.960.345,38). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.664.944,14 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 68,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 103 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 21,8 mi | 68,2% | R$ 2,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 21,5 mi | 4,9% | R$ 2,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 21,5 mi | 5,2% | R$ 1,7 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,7 mi | 9,5% | R$ 1,4 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 23,5 mi | 6,4% | R$ 1,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 21,4 mi | 3,8% | R$ 0,5 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 21,1 mi | 2,9% | R$ 0,3 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 1,9% | R$ 0,1 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 21,7 mi | 0,7% | R$ 45.766,38 | 5 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 21,2 mi | 0,4% | R$ 18.407,48 | 5 |
| set/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 19,8 mi | 0,2% | R$ 8.923,71 | 5 |
| ago/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 18,5 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 78 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 103 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 11,1% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 90,10 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23.309,50 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,6 mi | 94,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 5,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Agrovita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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