Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
50.477.529/0001-79 · ISIN BR0JQDCTF006 · adm. Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
O Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Squalo Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.345.140,73 na competência de setembro de 2026, alta de +5,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 6.944.839,75). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de administração (teto) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão (teto) (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,7 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 182,63 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Squalo Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. Hoje a casa se chama Master S/A CCTVM. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Squalo Flagship Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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