Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
50.536.324/0001-17 · ISIN BR0G47CTF005 / BR0G47CTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 100.503.156,40 na competência de julho de 2026, queda de −19,5% em relação a julho de 2025 (R$ 124.828.569,71). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.512.827,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2023), com mediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101 mi | R$ 95,5 mi | 15,4% | R$ 23,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 100 mi | R$ 97,5 mi | 19,3% | R$ 23,0 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 103 mi | R$ 101 mi | 18,4% | R$ 22,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 104 mi | R$ 100 mi | 16,4% | R$ 21,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 104 mi | R$ 99,7 mi | 12,2% | R$ 19,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 97,8 mi | 14,5% | R$ 22,0 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 12,2% | R$ 18,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 103 mi | R$ 101 mi | 9,9% | R$ 16,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 122 mi | R$ 120 mi | 7,2% | R$ 12,9 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 125 mi | R$ 122 mi | 6,3% | R$ 12,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 123 mi | R$ 121 mi | 7,5% | R$ 11,9 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 124 mi | R$ 122 mi | 5,2% | R$ 9,8 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 7 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Concentração das Maiores Devedoras (cl. ANEXO II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 66,3 mi | 65,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,6 mi | 3,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27,5 mi | 27,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 247,54 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,7 mi | 1,7% |
| Derivativos | R$ 1,4 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª série de Cotas Seniores | DI + 2,8% a.a. | SEMESTRAL | instrumento de alteração (doc 492371) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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