Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.491.214/0001-86 · ISIN BR0G0YCTF003 / BR0G0YCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 744.058.844,00 na competência de julho de 2026, alta de +71,0% em relação a julho de 2025 (R$ 435.112.141,59). O fundo informou 164 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.792.858,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 744 mi | R$ 746 mi | 2,5% | R$ 2,5 mi | 164 |
| jun/2026 | R$ 710 mi | R$ 712 mi | 5,1% | R$ 2,5 mi | 155 |
| mai/2026 | R$ 698 mi | R$ 699 mi | 4,8% | R$ 2,2 mi | 147 |
| abr/2026 | R$ 684 mi | R$ 685 mi | 7,1% | R$ 2,0 mi | 141 |
| mar/2026 | R$ 639 mi | R$ 632 mi | 6,2% | R$ 2,3 mi | 132 |
| fev/2026 | R$ 589 mi | R$ 592 mi | 4,9% | R$ 2,1 mi | 126 |
| jan/2026 | R$ 571 mi | R$ 575 mi | 1,4% | R$ 1,6 mi | 125 |
| dez/2025 | R$ 535 mi | R$ 541 mi | 5,0% | R$ 2,8 mi | 111 |
| nov/2025 | R$ 490 mi | R$ 491 mi | 3,1% | R$ 1,3 mi | 122 |
| out/2025 | R$ 478 mi | R$ 480 mi | 3,4% | R$ 1,1 mi | 112 |
| set/2025 | R$ 469 mi | R$ 470 mi | 5,9% | R$ 1,1 mi | 109 |
| ago/2025 | R$ 454 mi | R$ 455 mi | 4,2% | R$ 0,7 mi | 108 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (mesmo grupo econômico) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Devedores (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inadimplência vencida acima de 60 dias superior a 8% do PL (cl. 23.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 96,2 mi | 12,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 782,83 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,0 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 639 mi | 85,5% |
| Operações compromissadas | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 547205) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 220.305.944,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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