Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada
55.720.253/0001-21 · ISIN BR0KI4CTF000 · adm. Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, com gestão de Smart Agro Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.458.561.287,11 na competência de julho de 2026, alta de +818,1% em relação a julho de 2025 (R$ 703.502.203,32). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,5 bi | R$ 5,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 852 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 1,6 bi | 4,2% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 1,6 bi | 4,2% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 1,6 bi | 4,2% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 1,6 bi | 4,3% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL diário mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação Mínima (Cotas Subordinadas sobre o PL da Classe) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima da Classe (Cotas Subordinadas) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - remuneração mensal da ADMINISTRADORA (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,0 bi | 76,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 44,3 mi | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 bi | 22,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor: Smart Agro Investimentos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. Hoje a casa se chama Master S/A CCTVM. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
O Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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