SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
28.472.352/0001-69 · ISIN BR00EQCTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.773.024,71 na competência de julho de 2026, queda de −64,8% em relação a julho de 2025 (R$ 44.825.201,93). O fundo informou 28 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2023), com mediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 14,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jun/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 41,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| abr/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 41,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| mar/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 42,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| fev/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 42,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| jan/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 42,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 41,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| nov/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 36,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 41,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| ago/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 40,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 73 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 22,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38,5 mi | 72,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,7 mi | 7,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.059,94 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 10,9 mi | 20,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 39.151.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SPS Corp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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