FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
28.475.125/0001-97 · ISIN BR01R1CTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.787.547,43 na competência de janeiro de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 59,8 mi | R$ 61,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 38,4 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 38,6 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 38,8 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 38,9 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Waterfall - 1ª etapa: 100% ao Cotista (devolução dos Valores Aportados) (cl. 3.7.5.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 13.1(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Remuneração da Administradora - percentual anual sobre PL (cl. 3.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Gestora - 2% do Capital Líquido Investido (cl. 3.7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 61,3 mi | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre FW Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados →