UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada
28.472.392/0001-00 · ISIN BRFUPLCTF000 / BRFUPLCTF018 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ECO Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 944.612.157,67 na competência de julho de 2026, alta de +0,6% em relação a julho de 2025 (R$ 939.220.453,19). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.322.272,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 945 mi | R$ 945 mi | 2,6% | R$ 15,6 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 966 mi | R$ 967 mi | 5,4% | R$ 16,6 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 955 mi | R$ 957 mi | 7,1% | R$ 15,6 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 943 mi | R$ 945 mi | 4,6% | R$ 15,7 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 968 mi | R$ 973 mi | 6,8% | R$ 16,0 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 955 mi | R$ 956 mi | 1,6% | R$ 15,3 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 944 mi | R$ 946 mi | 1,6% | R$ 15,2 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 944 mi | R$ 948 mi | 5,4% | R$ 14,0 mi | 7 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 943 mi | R$ 944 mi | 2,2% | R$ 16,1 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 980 mi | R$ 985 mi | 5,3% | R$ 13,3 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 966 mi | R$ 971 mi | 1,9% | R$ 11,3 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 952 mi | R$ 956 mi | 1,8% | R$ 10,9 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 58 campo(s) · corrigido em 122 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração dos 4 Maiores Grupos Econômicos e/ou Indivíduos (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Grupo Econômico e/ou Indivíduo (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Repasse (cl. 1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia (cl. 1.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 15,0%) | 15,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 15,4% |
| Diferença | +0,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 734 mi | 77,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 39,3 mi | 4,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26.431,63 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 172 mi | 18,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,6% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1107788) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,6% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1107788) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,6% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1107788) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | CDI + 1,6% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1107788) |
| SENIOR · Cotas Seniores 1ª Série | CDI + 1,8% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 748256) |
| SENIOR · Cotas Seniores 2ª Série | CDI + 1,8% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 748256) |
| SENIOR · Cotas Seniores 3ª Série | CDI + 1,8% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 748256) |
| SENIOR · Cotas Seniores 4ª Série | CDI + 1,8% a.a. | ANUAL | suplemento em ata de assembleia (doc 748256) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 145.854.483,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ECO Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada?
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Qual o CNPJ do UPL 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agronegócio Responsabilidade Limitada?
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