SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada
46.449.843/0001-70 · ISIN BR0FCZCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 288.679.257,15 na competência de julho de 2026, alta de +28,5% em relação a julho de 2025 (R$ 224.611.602,71). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 289 mi | R$ 289 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 282 mi | R$ 282 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 272 mi | R$ 272 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 265 mi | R$ 265 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 260 mi | R$ 260 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 240 mi | R$ 240 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 234 mi | R$ 234 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 229 mi | R$ 229 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão Extraordinária (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 289 mi | 99,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.106,40 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada?
O SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SPS Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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