Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.473.452/0001-91 · ISIN BR0CJECTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.024.657,44 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,0% em relação a julho de 2025 (R$ 66.020.721,93). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 66,7 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 66,7 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 66,7 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 66,1 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 66,1 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 65,9 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 73,5 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 | R$ 66,0 mi | R$ 66,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Ativos Financeiros de Liquidez de partes relacionadas (cl. 4.11(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima em Direitos Creditórios (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - 0,20% a.a. sobre PL (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 66,5 mi | 99,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.335,06 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →