D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.450.551/0001-58 · ISIN BR0FLRCTF013 / BR0FLRCTF021 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 966.412,92 na competência de julho de 2026, queda de −99,9% em relação a julho de 2025 (R$ 679.974.665,46). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.152.811,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 119,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 3,7 mi | 119,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 3,8 mi | 23,1% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 4,0 mi | 19,8% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 4,0 mi | 18,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 4,2 mi | 16,6% | R$ 72.669,51 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 1,9 mi | 15,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 6,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 19,8 mi | R$ 73,0 mi | 9,0% | R$ 1,4 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 217 mi | 2,2% | R$ 1,2 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 269 mi | R$ 270 mi | 0,6% | R$ 1,4 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 816 mi | R$ 960 mi | 0,6% | R$ 1,0 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 688 mi | R$ 688 mi | 0,3% | R$ 1,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 84 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.614,09 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 92,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 7,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.700,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA · Única | CDI + 5,75% a.a. | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 882447) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 233.738.955,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do D365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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