Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
36.013.900/0001-10 · ISIN BR0H5YCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 504.126.208,46 na competência de julho de 2026, alta de +28,6% em relação a julho de 2025 (R$ 391.904.855,94). O fundo informou 624 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 320 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 504 mi | R$ 503 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 624 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 499 mi | R$ 499 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 625 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 495 mi | R$ 494 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 627 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 497 mi | R$ 496 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 627 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 490 mi | R$ 489 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 625 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 481 mi | R$ 481 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 624 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 478 mi | R$ 477 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 625 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 483 mi | R$ 482 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 623 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 465 mi | R$ 465 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 614 |
| out/2025 reapresentado | R$ 443 mi | R$ 443 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 605 |
| set/2025 reapresentado | R$ 424 mi | R$ 424 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 589 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 406 mi | R$ 406 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 576 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 320 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,9 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 500 mi | 99,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,3 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada →