Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada
36.014.016/0001-09 · ISIN BR07H9CTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Nikos Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.704.523,13 na competência de julho de 2026, queda de −3,2% em relação a julho de 2025 (R$ 39.964.734,83). O fundo informou 496 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 246 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 38,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 496 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 38,5 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 501 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 38,4 mi | R$ 38,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 510 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 37,8 mi | R$ 37,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 516 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 36,5 mi | R$ 36,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 517 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 35,3 mi | R$ 35,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 520 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 35,8 mi | R$ 35,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 525 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 35,4 mi | R$ 36,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 516 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 37,3 mi | R$ 37,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 534 |
| out/2025 reapresentado | R$ 39,0 mi | R$ 39,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 544 |
| set/2025 reapresentado | R$ 40,7 mi | R$ 40,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 560 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 567 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 246 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,2 mi | 93,3% |
| CDB | R$ 1,3 mi | 3,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 3,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Nikos Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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