Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
36.013.923/0001-25 · ISIN BR0H8NCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 378.160.553,16 na competência de julho de 2026, alta de +11,7% em relação a julho de 2025 (R$ 338.553.768,04). O fundo informou 462 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 288.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 378 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 462 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 375 mi | R$ 375 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 463 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 466 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 372 mi | R$ 372 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 472 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 377 mi | R$ 377 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 478 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 374 mi | R$ 374 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 482 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 485 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 371 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 491 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 367 mi | R$ 367 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 495 |
| out/2025 reapresentado | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 503 |
| set/2025 reapresentado | R$ 358 mi | R$ 358 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 502 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 348 mi | R$ 348 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 503 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 288.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Verificacao de Patrimonio Liquido negativo / limiar de PL (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa Global (administração, distribuição, tesouraria, controladoria, escrituração e gestão) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 378 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.746,91 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada?
Quem administra o Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada?
Quem faz a gestão do Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada?
O Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada tem inadimplência?
O Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada →