Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
38.314.763/0001-80 · ISIN BR06D0CTF007 / BR06D0CTF015 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.493.521.270,97 na competência de julho de 2026, alta de +44,7% em relação a julho de 2025 (R$ 1.723.348.678,19). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 195.289.101,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 7,8% | R$ 566 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 2,5 bi | R$ 2,5 bi | 7,2% | R$ 527 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 6,6% | R$ 480 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 6,0% | R$ 436 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 5,2% | R$ 317 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 2,4 bi | 4,7% | R$ 294 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 4,3% | R$ 268 mi | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,3 bi | R$ 2,3 bi | 3,9% | R$ 221 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 2,2 bi | 3,5% | R$ 195 mi | 2 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 2,1 bi | 3,5% | R$ 179 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1,9 bi | 3,6% | R$ 114 mi | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 3,6% | R$ 103 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 21.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Razão de Subordinação (cl. ANEXO I-B - DEFINIÇÕES)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +95,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Gestão - Limite Mensal (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.716,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 306 mi | 12,1% |
| CDB | R$ 27,3 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,2 bi | 86,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Mezanino A | CDI + 5% a.a. | NO_VENCIMENTO | instrumento de alteração (doc 1209486) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →