TOMÉ.
FIDC

SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

38.314.918/0001-88 · ISIN BR07R7CTF005 / BR07R7CTF013 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jan/2022
R$ 143 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
0

O SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 142.612.023,93 na competência de janeiro de 2022. O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2022. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2022R$ 143 miR$ 143 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2021R$ 126 miR$ 127 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2021R$ 97,5 miR$ 98,0 mi0,0%R$ 0,009
out/2021R$ 79,5 miR$ 79,9 mi0,0%R$ 0,008
set/2021R$ 67,0 miR$ 67,2 mi0,0%R$ 0,008
ago/2021R$ 53,6 miR$ 53,8 mi0,0%R$ 0,007
jul/2021R$ 37,4 miR$ 37,5 mi0,0%R$ 0,007
jun/2021R$ 37,0 miR$ 37,1 mi0,0%R$ 0,007
mai/2021R$ 24,3 miR$ 24,4 mi0,0%R$ 0,007
abr/2021R$ 18,2 miR$ 18,2 mi0,0%R$ 0,007
mar/2021R$ 6,0 miR$ 6,0 mi0,0%R$ 0,007

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2022. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 142.612.023,93 na competência de janeiro de 2022.
Quem administra o SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
O SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2022 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do SAV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 38.314.918/0001-88.

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