Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados
31.847.367/0001-79 · ISIN BR05C9CTF000 · adm. Banco Genial S.A.
O Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 9,3 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 9,2 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2023 | R$ 9,1 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração - PL até R$ 500.000.000,00 (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.970,20 | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 99,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Soma Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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