Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.848.028/0001-07 · ISIN BR013SCTF002 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco B3 S.A.
O Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.005.940.753,76 na competência de julho de 2026, alta de +85,0% em relação a julho de 2025 (R$ 543.698.264,00). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 974 mi | R$ 974 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 771 mi | R$ 771 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 771 mi | R$ 771 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 748 mi | R$ 748 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 724 mi | R$ 724 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 691 mi | R$ 692 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 668 mi | R$ 669 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 622 mi | R$ 622 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 | R$ 612 mi | R$ 613 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 582 mi | R$ 582 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 | R$ 543 mi | R$ 543 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido da Classe Única (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 929 mi | 92,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 75,8 mi | 7,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.883,87 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco B3 S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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