TOMÉ.
FIDC

Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

53.867.074/0001-96 · ISIN BR0ILDCTF009 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 196 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
16
reapresentações
27

O Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 196.276.028,56 na competência de julho de 2026, alta de +23,0% em relação a julho de 2025 (R$ 159.556.680,30). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 427 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 196 miR$ 196 mi0,0%R$ 0,0016
jun/2026 reapresentadoR$ 193 miR$ 194 mi0,0%R$ 0,0016
mai/2026 reapresentadoR$ 191 miR$ 191 mi0,0%R$ 0,0016
abr/2026 reapresentadoR$ 183 miR$ 183 mi0,0%R$ 0,0016
mar/2026 reapresentadoR$ 183 miR$ 183 mi0,0%R$ 0,0016
fev/2026 reapresentadoR$ 181 miR$ 180 mi0,0%R$ 0,0016
jan/2026 reapresentadoR$ 178 miR$ 178 mi0,0%R$ 0,0016
dez/2025 reapresentadoR$ 168 miR$ 168 mi0,0%R$ 0,0015
nov/2025 reapresentadoR$ 167 miR$ 167 mi0,0%R$ 0,0015
out/2025 reapresentadoR$ 166 miR$ 166 mi0,0%R$ 0,0015
set/2025 reapresentadoR$ 161 miR$ 162 mi0,0%R$ 0,0015
ago/2025 reapresentadoR$ 162 miR$ 162 mi0,0%R$ 0,0016

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

27 no total

Mediana de 427 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Máximo de 10% do PL em Cotas de FIDCs emitidas por um único FIDC (cl. 4.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Alocação mínima em Cotas de FIDCs ou Ativos Financeiros de Liquidez liquidáveis no período de resgate (cl. 4.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 12.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 27,2 mi13,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 25.035,750,0%
Cotas de outros FIDCR$ 169 mi86,1%
Títulos públicos federaisR$ 12.153,680,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

84 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 196.276.028,56 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 27 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Solis MCMS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 53.867.074/0001-96.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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